ORACLE ja - und nein hier geht's heute nicht um's Ocean Race!
Marvellous UPDATE 22.1.2025:
Oracle auf all-time-high
· Oracle Corporation shares surged over 8% (Korr. Andy: 10 % Nasdaq vorbörslich) in premarket trading on Wednesday.
· The surge comes after Donald Trump announced the massive $500 billion investment plans.
· The joint venture, Stargate, aims to solidify the United States' leadership in the global AI race.
Die Aktien der Oracle Corporation stiegen
am Mittwoch vorbörslich um über 10 % (Korrektur Andy).
Der Kursanstieg erfolgte heute, nachdem
Präsident Donald Trump eine bahnbrechende Investition in die Infrastruktur für
künstliche Intelligenz in Höhe von 500 Milliarden Dollar angekündigt hatte, an
der Oracle, OpenAI und SoftBank beteiligt sind.
Das „Stargate“ genannte Joint Venture zielt
darauf ab, die Führungsposition der Vereinigten Staaten im globalen KI-Rennen
zu festigen.
Die Initiative sieht vor, 100 Milliarden Dollar sofort einzusetzen, die restlichen 400 Milliarden Dollar sollen in den nächsten vier Jahren investiert werden.
Die Aktien des Unternehmens hatten einige gute Monate an den Börsen. In den letzten sechs Monaten sind die Oracle-Aktien um rund 23 % gestiegen. Zuvor waren die Aktien der in Tokio notierten SoftBank aufgrund des Optimismus im Zusammenhang mit der Ankündigung um über 10 % gestiegen.
Das KI-Geschäft „Stargate“
Stargate plant die Entwicklung fortschrittlicher Rechenzentren, die mit hochmodernen Chips, erheblichen Energiekapazitäten und effizienten Wassersystemen ausgestattet sind, um den wachsenden Anforderungen der KI-Technologien gerecht zu werden.
Die ersten Datenzentren für das Projekt sind bereits in Texas im Bau, einem Standort, der für seine erschwingliche Energie und sein aufstrebendes Technologie-Ökosystem bekannt ist.
Der CEO von OpenAI, Sam Altman, ein Befürworter der Stärkung der heimischen KI-Kapazitäten, betonte die Bedeutung von Investitionen in die Infrastruktur, um den technologischen und wirtschaftlichen Vorsprung des Landes zu erhalten. „KI erfordert eine enorme Infrastruktur, und die USA müssen die Führung beim Aufbau der besten Systeme übernehmen, um unsere globale Position zu sichern“, sagte Altman kürzlich in einem Interview....< Zitat Ende>
Dec. 10; 2024: The tech giant released its Q2/2025 earnings on Monday, Dec. 9, 2024: Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :
Earnings (Q2): $3.151 Bln. vs. $2.503 Mln. last year. -EPS (Q2): $1.10 vs. $0.89 last year. -Revenue (Q2): $14.059 Bln vs. $12.941 Bln last year.<br>
The company most recently hiked its full-year revenue guidance to $66 billion U.S., which was about $1.5 billion U.S. more than what Wall Street had anticipated. Dec 10, 2024
Die Erwartungen an ORACLE waren hoch unmittelbar vor der Präsentation der Betriebskennzahlen zum Q4/2024 und full year.
Oracle präsentierte die Betriebskenn-Zahlen zum vierten Quartal 2024
am Dienstag, den 11. Juni 2024 nach Börsenschluss in NY.
Das Umsatzwachstum dürfte von Oracles starkem Cloud-Geschäft
profitiert haben, das sich auf eine robuste Nachfrage nach Oracle Cloud
Infrastructure und autonomen Datenbank-Lösungen stützt, was ja auch zu Oracles
Kernkompetenzgeschäft zählt.
Über das vierte Quartal 2024 hinaus wird ORACLE durch die Umgehung der
US-Export Restriktionen als der große Gewinner hervorgehen! Das
kristallisiert sich immer deutlicher heraus
und geht aus dem unten angefügten Ausschnitt hervor mit
dem Titel „Chinese
companies said to rent Nvidia GPUs from Oracle to bypass sanctions: report“.
(1)
AUSTIN, Texas, June 11, 2024 Oracle Announces Fiscal 2024 Fourth Quarter and Fiscal Full Year Financial Results:
Fiscal year 2024 total revenues were up 6% in USD and constant currency to $53.0 billion.
Full year net income rose to 10.467 Million US$ (8.503 in 2023) plus 23 % in US$
BUT quarterly results Q4/2024 net income declined to 3.143 from 3.319 in Q4/2023
"In
Q3 and Q4, Oracle signed the largest sales contracts in our history—driven by
enormous demand for training AI large language models in the Oracle
Cloud," said Oracle CEO, Safra Catz. "These record level sales drove
RPO up 44% to $98 billion. Throughout fiscal year 2025, I expect continued
strong AI demand to push Oracle sales and RPO even higher—and result in
double-digit revenue growth this fiscal year. I also expect that each
successive quarter should grow faster than the previous quarter—as OCI capacity
begins to catch up with demand. In Q4 alone, Oracle signed over 30 AI sales
contracts totaling more than $12.5 billion—including one with Open AI to train
ChatGPT in the Oracle Cloud."
Quelle:
https://investor.oracle.com/investor-news/news-details/2024/Oracle-Announces-Fiscal-2024-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Full-Year-Financial-Results/default.aspx
ORACLE und AI nüchtern betrachtet sowie ein erster Portfolio-Aufbau:
Alles was man aktuell tatsächlich als (AI) künstliche Intelligenz
bezeichnen kann steckt ja noch in den Kinderschuhen.
Obwohl der Verfasser dieser Zeilen den aktuellen AI Hype als zu früh und
übertrieben betrachtet, lassen sich jetzt schon einige großen Gewinner
antizipieren.
Langjähriger ORACLE Aktionäre, besonders wenn man von der Unternehmens Historie
restlos überzeugt ist, werden bestätigen, dass Oracle sicherlich in jedes gut
diversifizierte Depot gehört.
Der Depotinhaber kann dies getrost als seine als Alters- oder Krisenvorsorge
deklarieren!
Meiner Überzeugung nach kann man den Anteilsschein schon einem jungen Berufseinsteiger als einen der ersten Anteilsscheine zum Portfolio-Aufbau empfehlen.
Dann am besten nicht mehr anschauen, wie mir ein alter Hase und
Bankfilialleiter vor vielen Jahre einmal generell empfahl. Jahrzehnte und
unzählige Evidenzen später muss ich unumwunden zugeben, seiner Einstellung kann
man durchaus vieles abgewinnen.
In Zukunft, kein Verlass auf die staatliche
Pensionsvorsorge, wie man sie bisher kannte:
Denn auf die staatlichen Generationen-Verträge respektive das UMLAGEVERFAHREN
ist kein Verlass mehr! Ebenso wird und wurde in die Pensionskassen gegriffen,
alleine weil die Zweckbindung der Gelder nach wie vor fehlt.
Eine Zweckgebundenheit der staatlichen Pensionsgelder etc. müsste eigentlich in
einer guten Verfassung schriftlich festgehalten werden, Quersubventionieren
unter Strafe unterbunden werden.
Aber der (VfGH) macht sich da in erster Linie um: Leitsatz „Sachliche Rechtfertigung der unterschiedlichen Behandlung von betrieblichen und überbetrieblichen Pensionskassen bei der Bildung einer Mindestertragsrücklage nach dem Pensionskassengesetz in der Fassung vor der Novelle 2005; ........ „ Geschäftszahl B936/04, Entscheidungsdatum 04.10.2005 seine „Gedanken“??
Some key figures of ORACLE, denn Zahlen lügen nicht!
KGV: Für 2024 bei rund 37,7 x liegt
(2025 bei ca. 31,4 x), so ist es zwar überhöht aber bei weitem nicht als
astronomisch zu bezeichnen!
Gross profit margin (Bruttogewinnmarge):
Im Februar 2021 lag die gross profit margin (Bruttogwinnmarge) bei 81 %, ging diese kontinuierlich bis auf 72,53 % (31. Mai 2024) zurück.
Chart-Quelle: https://ycharts.com/companies/ORCL/gross_profit_margin
Es wird angenommen, dass xAI derzeit etwa 16.000 Nvidia H100 GPUs von Oracle Cloud mietet. Außerdem nutzt das Unternehmen Amazon Web Services und freie Kapazitäten in X-Rechenzentren, berichtet CNBC.
Quelle: xAI is believed to currently rent around 16,000 Nvidia H100 GPUs from Oracle Cloud. It also uses Amazon Web Services and spare capacity at X data centers, CNBC reports.
Im
September 1994 notierte Oracle bei 2 US$. Das ist bis heute ein Zuwachs von
deutlich mehr als 7.000 Prozent!!
Hier haben jene wenigen Kapitalmarktprofis wieder einmal recht, die betonen
„mit einer Aktie kannst du 100 % Verlust machen aber auch tausende Prozent
Gewinn!
Quelle: https://finance.yahoo.com/quote/ORCL/ 22.1.2025 vorbörslich
fast 10 % im Plus! Five Years
(1) Chinese companies said to rent Nvidia GPUs from Oracle to bypass sanctions: report
Chinese companies are looking for loopholes in U.S. sanctions in an effort to use high-end artificial intelligence chips, The Information reported.
MSN.com reported on June 6, 2024: “ByteDance (BDNCE) has been renting Nvidia's (NASDAQ:NVDA) high-end graphics processing units from Oracle (NYSE:ORCL) in an effort to go past U.S. sanctions, the news outlet added, citing two people with knowledge of the arrangement.
Oracle shares were up 0.8% in early trading on Thursday, while Nvidia, which hit a $3T market cap on Wednesday, fell 1.4%.
Nvidia and Oracle did not immediately respond to a request for comment from Seeking China Telecom has looked into making deals with other cloud providers, while Alibaba (BABA) and Tencent (OTCPK:TCEHY) have talked with Nvidia about obtaining chips for data centers they run in the U.S., the news outlet added, citing a person familiar with the talks.
The Biden administration discussed issuing an executive order last year that would require cloud computing companies to disclose some information about their respective customers to the U.S. government.
It was reported in April that some Chinese research institutes had been able to buy Nvidia's high-end AI chips through resellers. These advanced chips were embedded in server products made by Super Micro Computer (SMCI) and Dell Technologies (DELL), according to tenders fulfilled between November 20 and February 28.
The U.S. widened its chip export controls in October 2023.
Nvidia has created several low-end GPUs — the H20 L20, and L2 — specifically for China in an effort to comply with U.S. export control policies. Mass production of the chips started earlier this year.
It was reported last month that Nvidia had cut the price of the H20 in an effort to price it below a rival chip from Chinese tech giant Huawei.
Chinese officials have asked the country's tech firms to favor domestically produced AI chips over foreign-made ones, The Information reported last month.”
Andreas Kubin, MBA update 22.1.2025 Artikel urspünglich lanciert am 22.7.2024
Der Autor ist seit ein paar Jahren selbst mit einer starken Position in Oracle investiert. Analysen und Unternehmenseinschätzungen, die von Autoren getroffen werden, welche selbst in das besprochene Unternehmen investiert sind, deren Aktienkurse schneiden gemäß einer Statistik besser ab.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Disclosure, legal disclaimer: I
already own positions in Oracle since some years!
Dies ist keine Anlageberatung in welcher Form auch immer und stellt
keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Die
Auswahl beruht überwiegend auf selektiven betriebswirtschaftlichen
Kennzahlenanalysen, Unternehmensausblicken (forecats) etc.
Sämtliche Daten die zur Erstellung dieser Auswahl dienten stützen sich auf
allgemein zugängliche Informationen und Kennzahlen, die als zuverlässig
einzuschätzen sind. Der Autor übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Informationen keine Haftung.
Ebenso
wenig haftet der Autor für in diesen (Unternehmens)-Analysen enthaltene
Kennzahlen, getroffenen forecasts, konjunkturellen Einschätzungen, Markt
und/oder Wettbewerbslage, gesetzliche Rahmenbedingungen etc. bezüglich der
untersuchten Unternehmen und mit diesen verbundenen Unternehmen.
Obwohl die Analysen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt werden,
können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ganz ausgeschlossen werden.